招商国证食品饮料行业交易型开放式指数 证券投资基金更新的招募说明书（二零二五 年第一号） 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：申万宏源证券有限公司 &

　　证券之星消息，2月24日，招商国证食品饮料ETF最新单位净值为0.6475元，累计净值为0.6475元★■◆■■◆，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.19%，近3个月下跌2.97%◆■◆★★，近6个月上涨14.0%，近1年下跌5.5%。

　　证券之星消息，1月23日，招商国证食品饮料ETF最新单位净值为0.6347元★★◆◆，累计净值为0◆◆■■■★.6347元，较前一交易日上涨0.25%。历史数据显示该基金近1个月下跌6.61%，近3个月下跌6.34%★◆★★★，近6个月上涨6.24%★★，近1年上涨0■■★★★.99%。

　　食品饮料ETF: 招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）

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　　1月23日基金净值：招商国证食品饮料ETF最新净值0.6347，涨0◆◆■★★.25%